宁波管家婆软件:关于“对账”你需要了解的!

责任编辑:纵横信息技术有限公司   浏览次数:     发布时间:2020.11.13

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在财贸软件中,很多客户都是财务+业务一起使用的。那么在使用过程中,有些客户会遇到财务和业务不等的情况。这个时候我们就需要查询财务报表-“业务账务”对照表来确定原因!下面小编就给大家详细讲解一下不同的情况及处理方法!

Q1:为什么业务财务对照表中查看存货类科目的业务期末余额值不等于当月库存汇总表中存货的期末余额值。

A1:请对应查看业务财务对照表中该存货对应的科目,是否与库存汇总表里对应的存货是一样的。有可能存在客户本身存在原材料和库存商品两种核算方式,但是汇总表中进行查看时进行了混加,但是业务财务对照表中只看了一种。

如无以上情况,最大的可能性是由于客户有跨月份做费用分配单据。例如8月份的采购单,客户对该采购单做了一张费用分配单,但是分配单的制单日期在9月。导致两个报表在统计的时候有差异,造成了两个报表的不等,这种情况请客户修改分配单的制单日期在被分配单的同一业务区间即可。



Q2:为什么业务财务对照表中查看车间材料时,本期的收入与本期的发出,对比生产领料明细表不一样。

A2:这是由于领料汇总表和明细表是将退料单统计在本期增加中的,而且本身月末结转成本产生的凭证也是在借方的,但是在业务财务对照表中,退料单是统计在贷方发生即减少中的,导致客户对应查看时,业务财务对照表中增加和减少与领料汇总的无法对应起来。

该问题属于两个报表统计方式不同造成,但是不会导致业务财务差额。




Q3:为什么业务财务对照表中查看存货类科目的业务 财务期末结存没有差额。但是本期增加和本期减少,业务与财务差额都有同一笔金额。

A3:一般是由于客户组装拆分单存在上下表体中核算方式有原材料和库存商品混用的情况,以及上表体存货与下表体产成品存货一样的情况。前者会导致会计凭证因为科目相同,但是有借贷两个方向会抵消,而后者由于相当于借贷都是同一个科目,不会产生凭证。最终导致发生差额。



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